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Fluxo de Caixa da Tesouraria: Projeção e Acompanhamento
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Fluxo de Caixa da Tesouraria: Projeção e Acompanhamento
Como acompanhar e projetar o fluxo de caixa, ponto de partida de um bom planejamento financeiro
APRESENTAÇÃO
O que quebra uma empresa não é o seu prejuízo. É a falta de recursos para liquidar seus compromissos. E quem evita que isto aconteça é um bom planejamento financeiro.
O fluxo de caixa é a base de um bom Planejamento Financeiro.
A função do fluxo de caixa neste planejamento é informar ao gestor financeiro quando vai faltar ou sobrar caixa, quanto vai faltar ou sobrar de recursos e por quanto tempo.
Este curso será ministrado pelo professor Carlos Alexandre Sá, autor do livro Fluxo de Caixa: a visão da tesouraria e da controladoria, reconhecidamente a obra mais completa sobre o assunto publicada no Brasil.
Durante o seminário serão estudados casos, baseados em fatos reais, onde os participantes poderão simular a aplicação prática das técnicas discutidas em aula.
A QUEM SE DESTINA
Profissionais da área financeira e afins.
RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES
Além de fixar conceitos, o curso apresenta técnicas extremamente práticas e de aplicação imediata de forma a capacitar os participantes a:
- acompanhar e interpretar o fluxo de caixa de curto prazo;
- projetar o fluxo de caixa de curto prazo; e
- fazer um bom planejamento financeiro.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O Planejamento Financeiro
A administração financeira no contexto da administração de empresas
A administração da tesouraria no contexto da administração financeira
O fluxo de caixa dentro do contexto da administração da tesouraria
A importância de se consolidar o caixa da empresa
Conceitos fundamentais
O que é o fluxo de caixa
Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa
A conciliação bancária e a sua importância
Estudo de caso
Monitorando o fluxo de caixa realizado
O plano de contas da tesouraria: sua importância e como estruturá-lo
Contas controladas individualmente e contas controladas de forma agrupada
Quadros auxiliares
Entrada de dados
Principais Relatórios e gráficos de fluxo de caixa
Usando os recursos avançados das planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o fluxo de caixa
Estudo de caso
Projetando o fluxo de caixa
Horizonte da projeção
Compromissos e previsões
Como projetar as entradas de curto prazo:
Empresas com vendas pulverizadas
Empresas com vendas concentradas
Como projetar as saídas de curto prazo:
Técnicas de desmembramento das saídas
Técnicas de melhoria das rotinas internas
Estruturando as incertezas
Estudos de caso
METODOLOGIA
Exposição dos temas do curso ilustrados com exemplos reais. Exercícios e estudos de casos, resolvidos em grupo, de forma a fixar os conceitos expostos em sala de aula.
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